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证券代码：002783       证券简称：凯龙股            公告编号：2024－071               湖北凯龙化工集团股份有限公司 对于公诱惑行可解救公司债券募投名堂结项并将节余召募               资金永恒补充流动资金的公告    本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容实在、准确、完竣，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日 召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关 于公诱惑行可解救公司债券募投名堂结项并将节余召募资金永恒补充流动资金 的议案》，愉快公司对公诱惑行可解救公司债券募投名堂“40 万吨/年水溶性硝 基肥和 20 万吨/年缓控释肥分娩线确扬名堂”结项，并将前述募投名堂召募资金 专户节余资金 1,628.78 万元（具体金额以转出当日银行结息后的执行金额为准） 永恒补充流动资金，用于公司日常运筹帷幄及业务发展。在节余召募资金划转达成后， 公司将办理相干召募资金专户的刊动手续。    证明《上市公司监管指示第 2 号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要 求》《深圳证券交往所上市公司自律监管指示第 1 号——主板上市公司程序运 作》等关联规章及《湖北凯龙化工集团股份有限公司召募资金贬责轨制》的相干 规章，该事项无需提交公司推动大会审议。现将具体情况公告如下：    一、召募资金基本情况 核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公诱惑行面值 328,854,800.00 元的 可解救公司债券，本次可解救公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价 刊行，召募资金总数为东说念主民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验 资费、讼师费等刊行用度所有这个词东说念主民币 17,766,873.09 元后，执行召募资金净额为 计师事务所（独特平庸结伴）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018010098 号”  《验资通告》审验。公司已对上述召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、 存放召募资金的银行签署了《召募资金三方监管公约》。     收尾 2024 年 11 月 30 日，公司可解救公司债券召募资金存放情况如下：      开户行            单元                     账号               余额（元） 中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集团 限公司荆门东宝支行  股份有限公司 中国工商银行股份有 湖北凯龙楚兴化工 限公司荆门东宝支行  集团有限公司                                                     所有这个词      16,287,783.59     二、召募资金投资名堂及变更情况     （一）公诱惑行可解救公司债券募投名堂基本情况     证明《湖北凯龙化工集团股份有限公司公诱惑行可解救公司债券召募理会 书》（以下简称“《召募理会书》”）中走漏的召募资金投资计较，公司公诱惑 行可解救公司债券召募资金总数扣除刊行用度后将投资于以下名堂：                                                               单元：万元 序                         预测总投资            召募资金承诺投 疗养后召募资金            募投名堂称号 号                          界限                资总数    投资总数     吨/年缓控释肥分娩线确扬名堂            所有这个词                  72,705.66        32,885.48      31,108.79     注：公司本次刊行执行召募资金净额为 31,108.79 万元，少于《召募理会书》走漏的拟 使用召募资金插足金额 32,885.48 万元，因此证明召募资金净额对“40 万吨/年水溶性硝基 肥和 20 万吨/年缓控释肥分娩线确扬名堂”拟使用召募资金金额进行了调减，调减金额为     （二）募投名堂变更情况 为提升公司财富流动性及使用收尾，裁汰公司资金老本，公司决定阻隔“农化研 发及技艺管事中心确扬名堂”。  九次会议，审议通过了《对于阻隔部分募投名堂并将剩余召募资金永恒补充流动  资金的议案》，愉快公司将原募投名堂“农化研发及技艺管事中心确扬名堂”终  止后剩余的召募资金 2,885.48 万元用于永恒补充流动资金。公司孤立董事及保荐  机构出具了相干宗旨，该事项仍是公司 2022 年第二次临时推动大会审议通过，  本次变更召募资金投资名堂标事项不组成关联交往。     三、本次结项的募投名堂召募资金使用和节余情况     收尾 2024 年 11 月 30 日，公司公诱惑行可解救公司债券召募资金投资名堂  “40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥分娩线确扬名堂”已完成分娩  线确立，达到预定可使用景况，本次结项募投名堂召募资金使用及节余情况如下：                                                           单元：万元                 疗养后召募资金承 利息及搭理收益扣除 实 际 已 投 入 募 募 集 资 金 节 余 金 召募资金投资名堂称号                 诺投资总数（A） 手续费后的净额（B） 集资金总数（C）额（D＝A+B－C） 肥和 20 万吨/年缓控释        28,223.31       893.72   27,488.25     1,628.78 肥分娩线确扬名堂     注：“召募资金节余余额”指收尾 2024 年 11 月 30 日的专项账户资金余额，执行节余  召募资金金额以上述名堂对应的专项账户资金转出日余额为准。     四、召募资金节余的主要原因     在募投名堂践诺流程中，公司消失名堂标执行情况，在保证名堂质地的前提  下，本着合理、有用及省俭的原则，严格管控名堂确立各个措施的老本用度开销，  加强名堂确立的贬责和监督，审慎使用召募资金。     同期，为提升闲置召募资金的使用收尾，公司按照召募资金贬责和使用相干  规章，在确保不影响募投名堂确立和召募资金安全的前提下，照章对暂时闲置的  召募资金进行现款贬责，得到了一定的搭理收益。同期召募资金存放时候也产生  了一定的进款利息收入。     此外，收尾 2024 年 11 月 30 日，募投名堂确立流程中，还存在小数供应商  尾款及质保金尚未支付，从而也导致召募资金出现一定结余。   五、节余召募资金后续使用计较   为提升召募资金使用收尾，公司拟将上述募投名堂结项后的节余召募资金按 照上述两个召募资金专户执行节余金额（具体以资金转出当日银行结算余额为 准），区别永恒补没收司及湖北凯龙楚兴化工集团有限公司的流动资金，用于其 日常分娩运筹帷幄算作，以搭救公司各项业务发展。   六、节余召募资金永恒补充流动资金对公司的影响   本次募投名堂结项并将节余召募资金永恒性补充流动资金，是公司为了优化 资源建立，最猛进度地施展召募资金使用效益而作念出的决议，这合乎公司执行经 营发展需要，未挫伤公司和推动利益，不存在违犯中国证监会、深圳证券交往所 对于上市公司召募资金使用关联规章的情形。   七、公司履行的审批程序和宗旨   （一）董事会审议情况 《对于公诱惑行可解救公司债券募投名堂结项并将节余召募资金永恒补充流动 资金的议案》，鉴于“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥分娩线建 设名堂”已达到预定可使用景况，愉快公司对其结项，并将上述募投名堂专户节 余资金（含利息收入）1,628.78 万元永恒补充流动资金（最终金额以资金转出当 日银行结息余额为准）。   （二）监事会宗旨 《对于公诱惑行可解救公司债券募投名堂结项并将节余召募资金永恒补充流动 资金的议案》，公司监事会以为，本次募投名堂结项并将节余召募资金永恒补充 流动资金是证明当今募投名堂践诺的具体情况而作出的合理决议，成心于提升募 集资金使用收尾，合乎整体推动利益，议案审议程序合乎关联召募资金贬责的法 律、法例及程序性文献规章，不存在挫伤整体推动利益的情况。   因节余召募资金低于本次公诱惑行可解救公司债券的召募资金净额的 10%， 因此，该事项无需提交公司推动大会审议。   八、保荐机构的核查宗旨   经核查，保荐机构以为：公司公诱惑行可解救公司债券召募资金投资名堂结 项并将节余召募资金永恒补充流动资金事项仍是公司董事会、监事会审议通过， 无需提交推动大会审议。上述事项履行的审批程序合乎《上市公司监管指示第 2 号——上市公司召募资金贬责和使用的监管条件》《深圳证券交往所上市公司自 律监管指示第 1 号——主板上市公司程序运作》等相干法律法例的规章。本次使 用募投名堂节余召募资金永恒性补充流动资金成心于优化资源建立，提升召募资 金的使用收尾，合乎公司执行情况和运筹帷幄发展的需要，不会对公司简单分娩运筹帷幄 变成紧要不利影响，不存在变相变嫌召募资金投向和挫伤推动利益的情形。   要而论之，保荐机构对公司本次公诱惑行可解救公司债券召募资金投资名堂 结项并将节余召募资金永恒补充流动资金的事项无异议。   九、备查文献    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议》；    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议》； 刊行可解救公司债券募投名堂结项并将节余召募资金永恒补充流动资金的核查 宗旨》。   特此公告。                       湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会