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证券之星音讯，2月20日，朴直富邦中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.0373元，较前一来去日下降0.05%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.14%，近3个月下降0.02%，近6个月高涨0.34%，近1年高涨1.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

朴直富邦中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.78%。

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